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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 113,570 | 208,090 | 94,520 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 113,570 | 103,192 |
Efectivo | -13,571 | 8,527 |
Número de posiciones en largo: 63
Número de posiciones en corto: 31
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Government of Canada Bond Future June 24 | - | 35,77 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 18,92 | - | - | |
Italy 1.5 15-May-2029 | IT0005543803 | 14,41 | 99,250 | -0,15% | |
Italy 2.4 15-May-2039 | IT0005547812 | 9,62 | 103,000 | -0,64% | |
Oatei Lg27 Eur 1,85 | FR0011008705 | 7,86 | 103,20 | 0,00% | |
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 6,80 | 96,89 | +0,16% | |
France 0.1 25-Jul-2038 | FR001400AQH0 | 6,74 | 88,800 | -0,69% | |
France 0.1 01-Mar-2032 | FR0014003N51 | 6,45 | 94,570 | -0,37% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 5,13 | 99,44 | 0,00% | |
Bundei 0,1% Ap46 Eur | DE0001030575 | 4,88 | 94,90 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 25,45B | 1,57 | 1,33 | 0,14 | ||
LU0423950210 | 7,75B | 1,31 | 1,30 | 0,26 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 2,71B | 1,28 | 1,28 | 0,21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2,71B | 1,69 | 1,49 | 0,27 | ||
Parvest MoneyMarket Euro X Cap | 2,71B | 1,77 | -0,45 | -0,12 |
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