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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 36,760 | 37,410 | 0,650 |
Bonos | 64,420 | 82,060 | 17,640 |
Convertibles | 1,420 | 1,420 | 0,000 |
Preferentes | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Otros | 3,480 | 4,320 | 0,840 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,943 | 15,103 |
Precio/Valor contable | 1,882 | 2,069 |
Precio/Ventas | 1,219 | 1,532 |
Precio/Flujo de caja | 7,322 | 8,399 |
Rendimiento del dividendo | 2,692 | 2,632 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,058 | 12,328 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 16,670 | 16,626 |
Tecnología | 14,570 | 17,089 |
Consumo cíclico | 14,550 | 13,013 |
Industria | 13,340 | 12,403 |
Salud | 10,870 | 11,451 |
Bienes de consumo | 7,070 | 6,864 |
Energía | 6,210 | 5,546 |
Materias primas | 5,070 | 6,287 |
Servicios de comunicación | 4,900 | 7,830 |
Suministros | 3,760 | 3,891 |
Bienes raíces | 3,000 | 2,820 |
Número de posiciones en largo: 76
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z | LU0360478795 | 5,86 | - | - | |
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund | LU1590491913 | 5,86 | 10,060 | -0,00% | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH | IE00BDCJZ889 | 5,39 | - | - | |
Pictet-USD Short-Mid Term Bonds I EUR | LU2334141400 | 4,87 | - | - | |
Future on Ibex 35 Index | - | 4,77 | - | - | |
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom | LU0992631217 | 4,57 | 1.175,960 | +0,06% | |
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac | LU0973529844 | 4,49 | 73,531 | +0,12% | |
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 4,07 | 224,55 | -0,71% | |
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge | IE0007471471 | 3,60 | 85,701 | +0,35% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 3,12 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NASHIRA CAPITAL SICAV SA | 61,57M | 9,15 | 8,30 | 6,11 | ||
ALMABENINANCIERA | 37,52M | 2,00 | 2,43 | 2,12 | ||
ANTRESMA DE INVERSIONES | 27,96M | 3,02 | -0,17 | 6,25 | ||
COSTA RiCA iNVERSiONES | 21,78M | 4,69 | 4,29 | 5,32 | ||
Fonemporium FI | 19,81M | 0,31 | 0,29 | 0,49 |
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