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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,950 | 1,060 | 0,110 |
Bonos | 99,050 | 99,080 | 0,030 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,834 | 53,743 |
Corporativo | 35,228 | 22,791 |
Efectivo | 1,019 | 55,652 |
Derivado | -0,080 | 85,797 |
Número de posiciones en largo: 176
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Russia 7.5% 31-MAR-2030 | XS0114288789 | 3,87 | 67,00 | 0,00% | |
Poland (Republic of) 6.38% | - | 1,67 | - | - | |
Turkey (Republic of) 7.38% | - | 1,51 | - | - | |
Petronas Capital Limited 7.88% | - | 1,47 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 9.12% | XS0373641009 | 1,38 | - | - | |
RUGOVT 12.75 24-JUN-2028 | XS0088543193 | 1,27 | 103,5000 | 0,00% | |
Indonesia Republic 8.5% | - | 1,25 | - | - | |
Hungary(Rep Of) 3.5% | XS0240732114 | 1,21 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 7.75% | - | 1,17 | - | - | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.62% | - | 1,15 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PFA Afd 8 Europaiske StatsObl | -0,96 | 4,39 | 4,71 | |||
PFA+ Udenlandske Obligationer | -3,15 | 3,63 | 3,79 | |||
PFA Afd 7 Investment Grade Obl | -72,68 | -37,13 | -8,96 | |||
PFA+ Lange Danske Obligationer | -0,34 | -2,63 | 0,26 | |||
PFA Afd. 9 USD Statsobligationer | 3,68 | 1,92 | 3,38 |
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