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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,050 | 52,600 | 52,550 |
Bonos | 98,350 | 98,350 | 0,000 |
Convertibles | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Otros | 1,550 | 1,700 | 0,150 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 97,562 | 45,372 |
Derivado | 0,048 | 69,745 |
Gobierno | 0,697 | 59,869 |
Titulizado | 0,090 | 6,772 |
Número de posiciones en largo: 748
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schaeffler AG 3.38% | DE000A3H2TA0 | 0,83 | - | - | |
Rolls-Royce PLC 1.62% | XS1819574929 | 0,79 | - | - | |
Germany 0 15-Feb-2032 | DE0001102580 | 0,70 | 82,850 | +0,38% | |
TLIT 2.875 28-Jan-2026 | XS1846631049 | 0,55 | 96,94 | 0,00% | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 0,55 | - | - | |
ZF Europe Finance B.V. 2.5% | XS2010039977 | 0,53 | - | - | |
Elis SA 1.62% | FR0013449998 | 0,52 | - | - | |
IHO Verwaltungs GmbH 3.88% | XS2004451121 | 0,50 | - | - | |
Bayer AG 2.38% | XS2077670003 | 0,50 | - | - | |
ELO SA 4.88% | FR001400EHH1 | 0,50 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PFA Invest Mellemlange Obligationer | 519,67M | 1,11 | -4,35 | - |
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