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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,550 | 261,300 | 253,750 |
Bonos | 92,390 | 168,090 | 75,700 |
Otros | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,200 | 15,348 |
Precio/Valor contable | 0,347 | 1,297 |
Precio/Ventas | 0,620 | 5,968 |
Precio/Flujo de caja | - | 1.406,520 |
Rendimiento del dividendo | - | 2,333 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 8,700 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96,553 | 67,860 |
Derivado | -2,321 | 113,333 |
Efectivo | 5,658 | 43,882 |
Corporativo | 0,045 | 4,672 |
Número de posiciones en largo: 498
Número de posiciones en corto: 285
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 1.99% | CND100031JZ0 | 7,66 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3,91 | 89,51 | -0,63% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | ZAG000016320 | 2,68 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.85% | CND100037XX3 | 2,53 | - | - | |
Brazil 0 01-Jan-2024 | BRSTNCLTN7S1 | 2,30 | 999,052 | +0,05% | |
Thailand (Kingdom Of) 2% | TH0623X3BC03 | 2,05 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 | IDG000010802 | 1,96 | 110,65 | +0,40% | |
Indonesia (Republic of) 10% | IDG000008004 | 1,67 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.03% | CND100045210 | 1,61 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.25% | CND10001RRB3 | 1,57 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIEmerging Debt I GBP | 1,88B | 1,55 | -0,06 | 5,31 | ||
PI Emerging Corporate Bonds I dy GB | 752,03M | 2,96 | 0,94 | 5,83 | ||
PI Asian Local Currency Debt I GBP | 149,7M | -4,05 | 0,55 | 4,38 |
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