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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,360 | 5,910 | 2,550 |
Bonos | 94,840 | 96,640 | 1,800 |
Convertibles | 1,830 | 1,830 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 1,154 | 17,346 |
Precio/Valor contable | 1,753 | 1,835 |
Precio/Ventas | 1,330 | 2,244 |
Precio/Flujo de caja | - | 113,035 |
Rendimiento del dividendo | 5,268 | 3,944 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,960 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 56,945 | 45,952 |
Corporativo | 30,308 | 33,208 |
Titulizado | 7,742 | 8,766 |
Efectivo | 3,368 | 11,335 |
Derivado | -0,169 | 13,307 |
Número de posiciones en largo: 311
Número de posiciones en corto: 33
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
alemán a 15 años | DE0001135044 | 2,56 | 2,723 | -0,26% | |
Belgium 0 22-Oct-2031 | BE0000352618 | 1,95 | 81,100 | +0,09% | |
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | BE0000320292 | 1,92 | 111,65 | -0,36% | |
France (Republic Of) 3.25% | FR001400OHF4 | 1,75 | - | - | |
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec- | EU000A2SCAH1 | 1,67 | 100,500 | +0,11% | |
Spain .85 30-Jul-2037 | ES0000012I24 | 1,65 | 72,470 | -0,14% | |
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur | AT0000A1ZGE4 | 1,53 | 92,89 | 0,00% | |
Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C | FR0013350212 | 1,51 | - | - | |
European Union 0 04-Jul-2035 | EU000A285VM2 | 1,45 | 72,580 | 0,00% | |
Israel (State Of) 0.625% | XS2433136194 | 1,37 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer Euro Governativo Breve Terb | 476,88M | -0,20 | -0,69 | -0,39 | ||
Pioneer Euro Governativo Breve Tera | 476,88M | 0,31 | -0,40 | -0,15 | ||
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribu | 432,05M | 4,38 | 1,12 | 3,39 | ||
Pioneer Obbligazionario Paesi Emerg | 432,05M | 4,55 | 0,78 | 3,22 | ||
IT0005418808 | 395,37M | -0,61 | -2,20 | - |
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