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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,860 | 3,910 | 0,050 |
Bonos | 94,540 | 94,540 | 0,000 |
Convertibles | 1,600 | 1,600 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,660 | 14,175 |
Precio/Valor contable | 0,368 | 2,050 |
Precio/Ventas | 1,268 | 1,677 |
Precio/Flujo de caja | - | 11,523 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,083 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 68,433 | 11,362 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,583 | 73,445 |
Corporativo | 27,969 | 25,356 |
Efectivo | 3,860 | 26,470 |
Titulizado | 2,988 | 13,098 |
Número de posiciones en largo: 112
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 5,61 | 118,02 | -0,38% | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 5,29 | 98,520 | +0,05% | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 4,87 | 97,640 | -0,11% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 4,74 | 98,980 | -0,31% | |
European Union 3.125 05-Dec-2028 | EU000A3K4EN5 | 4,38 | 100,810 | 0,00% | |
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 4,32 | 100,060 | -0,07% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625% | DE000A382475 | 4,29 | - | - | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 3,29 | 98,950 | -0,11% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 2,96 | 102,030 | -0,21% | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 2,04 | 98,670 | -0,26% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund | 237,73M | 2,46 | 1,43 | 3,92 | ||
PrivateBanking Class LF Greek CorpB | 237,73M | 2,12 | 0,62 | - | ||
LU0385660245 | 52,31M | 3,05 | 2,17 | 2,56 | ||
Eurobank LF Greek gov Bond Fund | 29,86M | -1,39 | -2,78 | 6,73 |
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