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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16,650 | 16,650 | 0,000 |
Bonos | 67,740 | 68,800 | 1,060 |
Convertibles | 15,620 | 15,620 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55,342 | 57,747 |
Gobierno | 15,669 | 52,759 |
Efectivo | 13,370 | 20,009 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Hellenic Bank PCL 10.25% | XS2597995112 | 4,48 | - | - | |
Greece 3.375 15-Jun-2034 | GR0124040743 | 4,05 | 98,200 | -0,12% | |
Hellenic Petroleum Finance Plc 2% | XS2060691719 | 3,95 | - | - | |
National Bank of Greece SA 8% | XS2595343059 | 3,32 | - | - | |
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125% | XS2364001151 | 3,18 | - | - | |
Alpha Bank S.A. 2.5% | XS2388172855 | 2,91 | - | - | |
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5% | XS2121408996 | 2,85 | - | - | |
Public Power Corp 3.375% | XS2359929812 | 2,52 | - | - | |
Greece (Republic Of) 4.125% | GR0138018842 | 2,47 | - | - | |
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45% | GRC281121BD8 | 2,25 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund | 237,51M | 2,46 | 1,43 | 3,92 | ||
LU0385660245 | 52,32M | 3,05 | 2,17 | 2,56 | ||
Private Banking Class LF GlblBond | 70,95M | -0,93 | -0,70 | - | ||
Eurobank LF Greek gov Bond Fund | 29,78M | -1,39 | -2,78 | 6,73 |
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