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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,740 | 16,700 | 6,960 |
Acciones | 25,310 | 25,310 | 0,000 |
Bonos | 62,850 | 77,970 | 15,120 |
Convertibles | 0,490 | 0,490 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 1,620 | 3,240 | 1,620 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,251 | 15,533 |
Precio/Valor contable | 2,446 | 2,335 |
Precio/Ventas | 1,750 | 1,771 |
Precio/Flujo de caja | 10,703 | 10,873 |
Rendimiento del dividendo | 2,351 | 2,505 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,319 | 9,607 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,510 | 19,631 |
Servicios financieros | 15,730 | 16,818 |
Industria | 11,630 | 15,235 |
Salud | 11,340 | 13,501 |
Consumo cíclico | 11,320 | 9,261 |
Servicios de comunicación | 7,050 | 6,516 |
Bienes de consumo | 6,770 | 6,563 |
Materias primas | 4,380 | 4,898 |
Energía | 3,250 | 2,534 |
Suministros | 3,050 | 2,001 |
Bienes raíces | 1,970 | 3,675 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 8,17 | 198,190 | -0,24% | |
Amundi MSCI Europe UCITS EUR | LU1681042609 | 7,15 | 338,99 | -0,07% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 7,06 | 44,930 | -0,22% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 6,78 | 2.101,690 | -0,09% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 6,75 | - | - | |
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR | LU0214705203 | 6,51 | - | - | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 6,12 | 97,990 | -0,40% | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 5,78 | 79,36 | +0,04% | |
Amundi S&P 500 UCITS | LU1681048804 | 5,78 | 95,79 | +0,07% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4,95 | 11,377 | -0,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAFIYHM0012 | 7,81M | -0,05 | -2,10 | - | ||
PTAFIVHM0015 | 2,91M | 2,16 | 0,12 | - | ||
PTAFIUHM0016 | 1,86M | 2,42 | 0,11 | - |
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