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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,280 | 12,100 | 8,820 |
Acciones | 51,150 | 51,150 | 0,000 |
Bonos | 41,460 | 43,940 | 2,480 |
Convertibles | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Preferentes | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Otros | 3,990 | 4,890 | 0,900 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,535 | 16,648 |
Precio/Valor contable | 2,266 | 2,421 |
Precio/Ventas | 1,605 | 1,724 |
Precio/Flujo de caja | 10,217 | 10,155 |
Rendimiento del dividendo | 2,484 | 2,474 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,807 | 10,833 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,590 | 19,778 |
Servicios financieros | 15,710 | 15,143 |
Industria | 14,170 | 12,243 |
Consumo cíclico | 13,000 | 10,982 |
Salud | 10,120 | 12,826 |
Bienes de consumo | 7,780 | 7,860 |
Servicios de comunicación | 6,220 | 6,707 |
Energía | 4,140 | 4,251 |
Materias primas | 3,840 | 5,262 |
Suministros | 2,990 | 3,385 |
Bienes raíces | 1,440 | 3,760 |
Número de posiciones en largo: 34
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D | LU1399300455 | 19,20 | 92,41 | -0,12% | |
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND | LU1883305259 | 10,68 | 2.417,250 | -0,23% | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU1170327958 | 7,06 | 103,660 | -0,11% | |
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc EUR | LU2004793787 | 5,30 | - | - | |
GS Eurozone EQ Inc-Q Cap EUR | LU2639511745 | 5,28 | - | - | |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu | LU1136108674 | 5,10 | 38,800 | -0,56% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 4,71 | 114,851 | -0,43% | |
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH | LU0973529505 | 3,69 | - | - | |
iShares S&P 500 Value | US4642874089 | 3,55 | 186.70 | +0.29% | |
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS | IE00B0M62V02 | 3,38 | 5.287,6 | +0,05% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTCXGUHM0006 | 2,32B | -0,77 | 4,46 | 10,04 | ||
PTYCXKLP0007 | 1,1B | 1,30 | -1,40 | 1,53 | ||
PTYCXTHM0007 | 640,44M | 2,12 | 5,09 | 3,51 | ||
PTYCXRLP0000 | 333,11M | 2,41 | -1,17 | 2,04 | ||
PTCXGGHM0012 | 308,02M | 1,31 | -1,39 | - |
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