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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,070 | 3,070 | 0,000 |
Bonos | 97,160 | 97,160 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,162 | 72,089 |
Efectivo | 2,315 | 11,646 |
Derivado | 0,751 | 5,948 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 7,63 | 92,730 | -0,21% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 6,49 | 83,110 | -0,46% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 6,36 | 99,790 | -0,41% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 6,34 | 99,700 | -0,36% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 6,24 | 104,590 | -0,44% | |
Bund Tf 1% Ag25 Eur | DE0001102382 | 5,67 | 97,45 | +0,03% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 5,60 | 97,339 | +0,03% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 5,16 | 103,070 | -0,35% | |
Greece (Republic Of) 4.375% | GR0128017747 | 4,81 | - | - | |
Belgium 2.85 22-Oct-2034 | BE0000360694 | 3,87 | 98,120 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGASHM0001 | 875,3M | 1,13 | 1,07 | 0,38 | ||
PTAFIBHE0001 | 875,3M | 1,13 | 1,08 | 0,38 | ||
PTAFIZHE0003 | 494,88M | 0,74 | 0,17 | 0,10 | ||
PTAFICHE0000 | 218,03M | 1,46 | 0,52 | 0,39 | ||
PTIGAUHM0023 | 218,03M | 1,46 | 0,52 | 0,38 |
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