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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14,700 | 19,160 | 4,460 |
Acciones | 40,610 | 41,840 | 1,230 |
Bonos | 41,320 | 49,520 | 8,200 |
Convertibles | 0,550 | 0,550 | 0,000 |
Preferentes | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Otros | 2,730 | 3,190 | 0,460 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,990 | 16,622 |
Precio/Valor contable | 2,748 | 2,420 |
Precio/Ventas | 1,865 | 1,720 |
Precio/Flujo de caja | 11,900 | 10,153 |
Rendimiento del dividendo | 1,984 | 2,476 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,642 | 10,881 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,680 | 19,812 |
Industria | 14,430 | 12,244 |
Servicios financieros | 13,260 | 15,125 |
Salud | 12,020 | 12,921 |
Consumo cíclico | 10,990 | 10,971 |
Bienes de consumo | 8,550 | 7,807 |
Servicios de comunicación | 6,160 | 6,722 |
Materias primas | 5,830 | 5,235 |
Energía | 3,680 | 4,272 |
Bienes raíces | 1,720 | 3,754 |
Suministros | 1,670 | 3,387 |
Número de posiciones en largo: 99
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 5,06 | 50,13 | -0,03% | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 5,05 | 78,76 | -0,07% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 3,82 | 2.099,470 | -0,07% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 3,82 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 3,82 | 45,010 | 0,00% | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3,78 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3,69 | 11,310 | -0,58% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 3,65 | 197,600 | -0,26% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3,65 | 103,140 | +0,05% | |
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac | IE00B6TYHG95 | 2,70 | 44,742 | -0,60% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 759,2M | 1,05 | -1,61 | 0,82 | ||
PTIG1AHM0006 | 436,05M | 0,99 | -1,96 | 0,76 | ||
PTYAIVLM0008 | 436,05M | 0,99 | -2,02 | 0,75 | ||
PTIG1DHM0003 | 229,67M | 4,67 | 12,28 | 2,40 | ||
PTYAFILM0008 | 75,7M | 5,49 | 1,92 | 3,40 |
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