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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 30,710 | 30,710 | 0,000 |
Bonos | 67,570 | 72,440 | 4,870 |
Convertibles | 4,410 | 4,410 | 0,000 |
Preferentes | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Otros | 0,090 | 0,110 | 0,020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,500 | 16,608 |
Precio/Valor contable | 2,705 | 2,418 |
Precio/Ventas | 1,771 | 1,719 |
Precio/Flujo de caja | 10,776 | 10,145 |
Rendimiento del dividendo | 2,108 | 2,480 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,173 | 10,883 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,070 | 19,799 |
Consumo cíclico | 16,670 | 10,971 |
Servicios financieros | 15,180 | 15,133 |
Industria | 11,890 | 12,248 |
Salud | 11,430 | 12,916 |
Bienes de consumo | 7,450 | 7,819 |
Servicios de comunicación | 4,780 | 6,716 |
Materias primas | 3,910 | 5,235 |
Energía | 2,540 | 4,279 |
Suministros | 2,330 | 3,392 |
Bienes raíces | 0,740 | 3,743 |
Número de posiciones en largo: 80
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc | LU2215411468 | 8,20 | - | - | |
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc | LU2215411039 | 6,74 | 22,346 | -0,95% | |
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc | LU2215410650 | 6,57 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B87KCF77 | 2,96 | 17,410 | +0,23% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 2,90 | 151,800 | -0,37% | |
iShares $ Corp Bond Acc Share Class | IE00BYXYYJ35 | 2,51 | 5,67 | +0,50% | |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D | LU0895805017 | 2,49 | 12,260 | +0,08% | |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR | LU1164223015 | 2,44 | - | - | |
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C | LU0319687637 | 2,14 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global Credi | LU1751207694 | 2,11 | 124,289 | +0,15% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTOPZDHM0000 | 30,71M | 1,28 | 0,17 | 1,76 | ||
PTOPZKHM0001 | 8,73M | 3,17 | 0,15 | - | ||
PTOPZNHM0008 | 8,73M | 3,38 | 0,37 | - | ||
PTOPZTHM0002 | 2,42M | 17,99 | - | - |
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