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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,620 | 20,840 | 8,220 |
Acciones | 19,480 | 19,480 | 0,000 |
Bonos | 65,560 | 78,520 | 12,960 |
Convertibles | 1,070 | 1,070 | 0,000 |
Preferentes | 0,040 | 0,050 | 0,010 |
Otros | 1,230 | 3,120 | 1,890 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,289 | 16,001 |
Precio/Valor contable | 2,508 | 2,313 |
Precio/Ventas | 1,821 | 1,626 |
Precio/Flujo de caja | 11,315 | 9,652 |
Rendimiento del dividendo | 2,065 | 2,603 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,424 | 10,550 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19,190 | 20,514 |
Industria | 15,320 | 11,646 |
Servicios financieros | 13,580 | 14,469 |
Salud | 13,130 | 12,645 |
Consumo cíclico | 11,120 | 11,103 |
Bienes de consumo | 9,010 | 7,793 |
Servicios de comunicación | 5,740 | 7,101 |
Materias primas | 5,040 | 6,174 |
Energía | 4,060 | 4,130 |
Bienes raíces | 2,060 | 3,913 |
Suministros | 1,750 | 3,815 |
Número de posiciones en largo: 175
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 5,69 | - | - | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 5,67 | - | - | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5,50 | 103,870 | -0,11% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5,48 | 2.107,570 | -0,04% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5,47 | 199,290 | -0,19% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 5,45 | 11,410 | -0,39% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 5,42 | 45,030 | -0,22% | |
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus N C | FR0014002LE9 | 3,99 | - | - | |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H | LU1599147714 | 2,72 | - | - | |
Barings European High Yield Bd B EUR Acc | IE00B467CR35 | 2,33 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 774,92M | 1,05 | -1,61 | 0,82 | ||
PTIG1AHM0006 | 445M | 0,99 | -1,96 | 0,76 | ||
PTIG1DHM0003 | 217,48M | 4,67 | 12,28 | 2,40 | ||
PTIGAZHM0002 | 201,08M | 2,92 | -0,07 | 1,73 | ||
PTIGAYHM0011 | 78,12M | 5,52 | 1,93 | 3,40 |
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