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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,360 | 3,290 | 0,930 |
Bonos | 96,770 | 96,800 | 0,030 |
Convertibles | 1,510 | 1,510 | 0,000 |
Preferentes | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,983 | 55,815 |
Gobierno | 2,868 | 29,383 |
Efectivo | 2,363 | 19,838 |
Derivado | -0,009 | 18,922 |
Número de posiciones en largo: 133
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Hungary 4 25-Jul-2029 | XS2753429047 | 1,99 | 99,286 | -0,07% | |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS | IE00BFZPF322 | 1,65 | 23,27 | -0,09% | |
Ford Motor Credit Company LLC 6.125% | XS2623496085 | 1,56 | - | - | |
Slovenska Sporitelna AS | AT0000A377W8 | 1,51 | - | - | |
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A | PTCMGGOM0008 | 1,47 | - | - | |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% | XS2582358789 | 1,35 | - | - | |
Islandsbanki hf. | XS2553604690 | 1,23 | - | - | |
Caixa Geral de Depositos, S.A. | PTCGDDOM0036 | 1,20 | - | - | |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.375% | XS2725836410 | 1,17 | - | - | |
ING Groep N.V. | XS2554746185 | 1,15 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYESRLM0008 | 87,56M | -3,05 | -4,91 | 3,32 | ||
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve | 45,38M | -0,39 | -0,86 | 0,19 |
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