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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,970 | 5,190 | 0,220 |
Bonos | 93,280 | 93,280 | 0,000 |
Convertibles | 1,730 | 1,730 | 0,000 |
Otros | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 61,472 | 33,085 |
Gobierno | 32,690 | 45,947 |
Titulizado | 2,839 | 8,770 |
Efectivo | 1,243 | 11,641 |
Número de posiciones en largo: 255
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares EUR Aggregate Bond GBP | IE00B3DKXQ41 | 11,05 | 92,36 | 0,00% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 10,73 | 118,29 | +0,08% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 4,90 | 86,040 | +0,03% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 3,90 | 94,43 | 0,00% | |
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade | LU1650490474 | 3,50 | 163,31 | 0,00% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 2,40 | 95,910 | +0,11% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005542516 | 2,23 | - | - | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1,68 | 99,130 | +0,19% | |
BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab | PTYPIVLM0001 | 1,62 | 7,475 | +0,02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E048 | 1,41 | - | - |
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