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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 103,000 | 103,010 | 0,010 |
Convertibles | 0,720 | 0,720 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89,953 | 77,962 |
Gobierno | 13,046 | 12,237 |
Efectivo | -3,717 | 13,161 |
Número de posiciones en largo: 398
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 5,54 | - | - | |
Euro-Bobl-Future | - | 1,61 | - | - | |
Germany 0.4 13-Sep-2024 | DE0001104891 | 1,53 | 98,900 | +0,01% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0% | XS2348030268 | 0,83 | - | - | |
DTEGF 7.5 24-Jan-2033 | XS0161488498 | 0,69 | 130,42 | +0,00% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | DE000A3LSYH6 | 0,60 | - | - | |
RTE Reseau de transport d'electricite 1% | FR0013152899 | 0,59 | - | - | |
DH Europe Finance II SARL 0.2% | XS2050404636 | 0,58 | - | - | |
Statnett SF 0.875% | XS1788494257 | 0,57 | - | - | |
Haleon Netherlands Capital B.V. 1.25% | XS2462324745 | 0,56 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 495,37M | -0,84 | -2,84 | 0,96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 495,37M | -0,84 | -2,84 | 0,96 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 349,33M | 2,07 | -6,94 | 0,74 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 349,33M | 2,08 | -6,93 | 0,74 | ||
Raiffeisen Euro Bonds R | 319,27M | 2,88 | -6,20 | 0,13 |
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