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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,120 | 2,170 | 0,050 |
Bonos | 97,880 | 98,370 | 0,490 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,876 | 71,683 |
Efectivo | 2,124 | 11,342 |
Número de posiciones en largo: 179
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 5,66 | 84,130 | 0,00% | |
Italy 1.5 30-APR-2045 | IT0005438004 | 4,42 | 63,540 | -0,17% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 4,26 | 85,820 | -0,24% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 2,92 | 103,230 | -0,09% | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 2,87 | 59,130 | -0,34% | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 2,68 | 65,400 | 0,00% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 2,49 | 82,66 | 0,00% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 1,88 | 92,390 | -0,11% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 1,87 | 98,620 | -0,10% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 1,84 | 97,167 | -0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 494,31M | -0,84 | -2,84 | 0,96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 494,31M | -0,84 | -2,84 | 0,96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 494,31M | -0,84 | -2,84 | 0,96 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 338,5M | 2,07 | -6,94 | 0,74 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 338,5M | 2,08 | -6,93 | 0,74 |
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