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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,460 | 1,460 | 0,000 |
Bonos | 96,720 | 96,720 | 0,000 |
Convertibles | 1,820 | 1,820 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61,896 | 45,638 |
Corporativo | 29,110 | 33,438 |
Titulizado | 7,536 | 8,676 |
Efectivo | 1,458 | 11,148 |
Número de posiciones en largo: 176
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 2,99 | 94,65 | -0,03% | |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | IT0005094088 | 2,77 | 87,41 | -0,25% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 2,25 | 90,060 | -0,04% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 2,19 | 95,15 | +0,12% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2,17 | 96,00 | +0,04% | |
BTP TF 2,25% ST36 EUR | IT0005177909 | 1,79 | 84,250 | -0,34% | |
France .5 25-May-2040 | FR0013515806 | 1,78 | 66,420 | -0,57% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | DE000A2LQSH4 | 1,65 | - | - | |
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | IT0005162828 | 1,41 | 79,110 | -0,39% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 1,29 | 93,980 | -0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 507,57M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 507,57M | -0,13 | -2,59 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 507,57M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 348,58M | 3,05 | -6,46 | 0,91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 348,58M | 3,05 | -6,46 | 0,91 |
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