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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,300 | 22,960 | 20,660 |
Bonos | 97,700 | 97,700 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 51,424 | 27,503 |
Gobierno | 46,274 | 102,992 |
Derivado | 0,097 | 75,959 |
Efectivo | 2,205 | 34,320 |
Número de posiciones en largo: 186
Número de posiciones en corto: 37
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 3,30 | 99,690 | -0,09% | |
Austria 1.85 23-May-2049 | AT0000A2Y8G4 | 2,73 | 75,390 | -1,19% | |
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | BE0000346552 | 2,41 | 87,23 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1% | - | 2,25 | - | - | |
European Investment Bank 1.625% | - | 2,10 | - | - | |
Asian Development Bank 3.125% | - | 1,97 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 1,83 | 91,770 | 0,00% | |
Asian Development Bank 2.375% | - | 1,78 | - | - | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 1,77 | 72,250 | 0,00% | |
European Investment Bank 0.75% | - | 1,61 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 500,31M | -1,20 | -2,91 | 0,82 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 500,31M | -1,21 | -2,92 | 0,82 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 500,31M | -1,20 | -2,91 | 0,82 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 337,7M | -0,86 | -7,92 | 0,13 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 337,7M | -0,86 | -7,92 | 0,12 |
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