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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21,39 | 27,51 | 6,12 |
Acciones | 16,87 | 16,87 | 0,00 |
Bonos | 55,77 | 67,49 | 11,72 |
Convertibles | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
Preferentes | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Otros | 5,62 | 7,41 | 1,79 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,46 | 16,03 |
Precio/Valor contable | 2,24 | 2,32 |
Precio/Ventas | 1,56 | 1,63 |
Precio/Flujo de caja | 9,56 | 9,67 |
Rendimiento del dividendo | 2,63 | 2,61 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,30 | 10,57 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,20 | 20,52 |
Servicios financieros | 15,66 | 14,46 |
Industria | 12,45 | 11,64 |
Consumo cíclico | 12,23 | 11,11 |
Salud | 9,90 | 12,62 |
Servicios de comunicación | 7,42 | 7,08 |
Energía | 6,11 | 4,14 |
Bienes de consumo | 5,80 | 7,79 |
Suministros | 4,51 | 3,83 |
Materias primas | 3,45 | 6,19 |
Bienes raíces | 2,26 | 3,90 |
Número de posiciones en largo: 58
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 9,97 | 25,151 | +0,03% | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR | LU0842209222 | 6,52 | - | - | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc | IE00BDZRX185 | 5,47 | - | - | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 5,39 | 548,97 | -0,84% | |
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc | IE00B3VTML14 | 4,08 | 125,74 | +0,01% | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 3,91 | 107,226 | +0,01% | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 3,80 | - | - | |
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 3,65 | 4,96 | 0,06% | |
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR | LU0141799097 | 3,26 | 40,945 | +0,01% | |
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS E | IE00BYXYX521 | 2,66 | 27,81 | -1,89% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA | 166,49M | 9,64 | 10,59 | 10,24 | ||
PLATINO FINANCIERA SICAV SA | 92,47M | 0,85 | -0,48 | 0,83 | ||
Global Value Selections FI | 70,52M | 3,06 | 2,68 | 2,69 | ||
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA | 52,05M | 1,66 | 3,05 | 4,84 | ||
UBS Mixto Gestion Activa I FI | 49,77M | 1,54 | -0,12 | 1,88 |
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