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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 64,080 | 64,080 | 0,000 |
Bonos | 11,260 | 11,260 | 0,000 |
Otros | 24,660 | 24,660 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 64,077 | 57,093 |
Corporativo | 11,261 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 43,84 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 139TH ISSUANCE | - | 5,51 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 4,55 | - | - | |
CHINA SECURITIES CO., LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 7 | - | 3,41 | - | - | |
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. BOND 2021 2 | - | 3,40 | - | - | |
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 18 | - | 3,34 | - | - | |
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 2,28 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8 | - | 2,28 | - | - | |
CHINA SECURITIES CO., LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 9 | - | 2,27 | - | - | |
PING AN SECURITIES CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 15 | - | 2,23 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rongtong Easy Pay Money Market A | 62,24B | 0,60 | 1,84 | 2,60 | ||
Rongtong Easy Pay Money Market B | 62,24B | 0,68 | 2,08 | 2,84 | ||
Rongtong Huicaibao MMKt A | 8,72B | 0,63 | 1,89 | 2,43 | ||
Rongtong Huicaibao MMKt B | 8,72B | 0,70 | 2,11 | 2,55 | ||
RT Bond C | 1,23B | 1,45 | 6,24 | 4,92 |
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