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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,150 | 0,190 | 0,040 |
Bonos | 157,280 | 200,860 | 43,580 |
Convertibles | 3,090 | 3,090 | 0,000 |
Preferentes | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Otros | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,340 | 12,520 |
Precio/Valor contable | 2,076 | 1,991 |
Precio/Ventas | 1,739 | 1,663 |
Precio/Flujo de caja | 7,425 | 9,559 |
Rendimiento del dividendo | 0,808 | 3,395 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,926 | 10,017 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 71,859 | 55,815 |
Gobierno | 51,709 | 29,383 |
Derivado | 16,045 | 18,922 |
Efectivo | -78,988 | 19,838 |
Número de posiciones en largo: 865
Número de posiciones en corto: 53
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 13,10 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 9,56 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2030 | EU000A283859 | 2,58 | 83,080 | 0,00% | |
European Union 3.375 04-Nov-2042 | EU000A3K4DV0 | 1,57 | 100,700 | +0,44% | |
EdR Credit Very Short Term R | FR0011031392 | 1,44 | - | - | |
EdR SICAV Financial Bonds K EUR | FR0013233699 | 1,43 | - | - | |
EdRF Emerging Credit I EUR H | LU1080016071 | 1,17 | - | - | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 0,96 | 99,350 | +0,30% | |
Deutsche Bank AG 5% | DE000A30VT06 | 0,93 | - | - | |
Italy 0 31-May-2024 | IT0005571960 | 0,91 | 99,989 | +0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1,49B | -1,98 | -1,42 | 1,73 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1,49B | -2,13 | -1,88 | 1,24 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1,49B | -2,13 | -1,87 | 1,24 | ||
LU1234750898 | 346,03M | 2,45 | -2,25 | - | ||
Base Investments S Bonds Value | 210,26M | -3,85 | -0,47 | 3,71 |
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