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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,710 | 9,960 | 0,250 |
Bonos | 90,290 | 90,290 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 100,208 | 68,038 |
Corporativo | 0,039 | 4,640 |
Número de posiciones en largo: 23
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.625% | - | 14,41 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 13,87 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 10,78 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 8,90 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 8,73 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4,65 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2288097640 | 4,50 | 92,710 | -1,01% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.5% | XS2298592770 | 4,08 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3,62 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3,61 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 288,57M | 0,39 | -0,39 | 2,87 | ||
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl | 288,57M | -0,53 | -1,59 | 1,95 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 162,95M | -2,69 | -1,75 | 1,69 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 2,9M | -2,96 | -1,01 | 1,06 |
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