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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20,180 | 20,180 | 0,000 |
Bonos | 79,820 | 79,820 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55,512 | 73,532 |
Gobierno | 32,913 | 13,945 |
Efectivo | 10,676 | 19,777 |
Titulizado | 0,899 | 4,452 |
Número de posiciones en largo: 186
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 18,56 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 7,99 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3,21 | - | - | |
Fiserv Inc. 2.75% | - | 2,19 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 1,99 | - | - | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% | - | 1,89 | - | - | |
DTE Energy Co. 4.22% | - | 1,66 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 2.65% | - | 1,66 | - | - | |
Oracle Corp. 3.4% | - | 1,61 | - | - | |
Georgia Power Company 2.2% | - | 1,60 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 286,36M | -0,28 | -0,85 | 2,71 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 159,59M | -2,69 | -1,75 | 1,69 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 2,68M | -2,96 | -1,01 | 1,06 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 2,68M | -2,71 | -0,25 | 1,82 |
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