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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,790 | 5,960 | 2,170 |
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 94,580 | 94,630 | 0,050 |
Preferentes | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Otros | 1,480 | 1,620 | 0,140 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 80,619 | 49,812 |
Gobierno | 11,958 | 34,848 |
Efectivo | 3,634 | 15,252 |
Municipal | 2,054 | 1,017 |
Titulizado | 0,243 | 6,656 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ceska Sporitelna AS | XS2555412001 | 2,52 | - | - | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc | IE00BDCJYP85 | 2,17 | - | - | |
Wells Fargo & Co. | XS1458462006 | 1,91 | - | - | |
UBS Group AG | - | 1,83 | - | - | |
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. | XS1998943077 | 1,73 | - | - | |
SG Issuer S.A. | XS2347840998 | 1,69 | - | - | |
SG Issuer S.A. | XS2378924455 | 1,68 | - | - | |
Barclays Bank plc | XS2305965571 | 1,65 | - | - | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | IE00B6TLWG59 | 1,61 | - | - | |
Perusahaan Listrik Negara PT | XS1891336932 | 1,61 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aramea Rendite Plus PF | 852,21M | 2,91 | -1,89 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds AI | 763,87M | 0,95 | 1,59 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds R | 763,87M | 0,96 | 1,58 | 1,82 | ||
IIV Mikrofinanzfonds I | 763,87M | 1,13 | 2,08 | 2,22 | ||
HANSAinternational | 276,62M | -0,44 | -1,03 | 1,55 |
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