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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 395,75M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000JTS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Mixto 15 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,610	3,610
Acciones	11,880	11,880
Bonos	84,040	84,040
Preferentes	0,440	0,440
Otros	0,030	0,030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,332	15,126
Precio/Valor contable	1,420	2,134
Precio/Ventas	1,051	1,435
Precio/Flujo de caja	6,216	9,062
Rendimiento del dividendo	4,700	3,000
Crecimiento ganancias a 5 años	11,727	10,671

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	20,350	11,384
Servicios financieros	19,100	16,733
Tecnología	13,960	16,617
Industria	11,030	14,399
Salud	10,900	12,663
Bienes raíces	5,660	2,721
Materias primas	4,640	6,285
Bienes de consumo	4,500	8,088
Suministros	3,750	4,649
Servicios de comunicación	3,110	6,224
Energía	2,990	4,963

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	11,00	99,050	+0,07%
Spain (Kingdom of)	ES0L02311105	5,33	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,79	-	-
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	4,27	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	4,18	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,02	95,80	-0,10%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,78	92,160	-0,17%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,73	95,07	-0,11%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,37	102,138	+0,12%
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	3,21	109,21	-0,15%

Principales fondos de acciones de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Gescooperativo Gestion Moderado FI	606,26M	2,35	1,10	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	566,07M	3,45	2,18	1,67
ES0174088007	472,9M	0,99	-	-
ES0174215006	434,17M	0,87	-0,15	-
Rural Mixto 25 FI	387,12M	1,44	1,30	0,20

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