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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 26,900 | 71,960 | 45,060 |
Acciones | 72,770 | 72,770 | 0,000 |
Otros | 0,330 | 0,330 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 4,626 | 5,226 |
Precio/Valor contable | 1,601 | 0,971 |
Precio/Ventas | 2,078 | 0,848 |
Precio/Flujo de caja | 8,422 | 3,205 |
Rendimiento del dividendo | 17,300 | 11,120 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,625 | 12,832 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 41,760 | 9,885 |
Servicios financieros | 30,490 | 16,927 |
Energía | 17,060 | 33,494 |
Materias primas | 9,380 | 22,072 |
Bienes de consumo | 0,600 | 6,107 |
Servicios de comunicación | 0,450 | 7,451 |
Consumo cíclico | 0,200 | 3,848 |
Salud | 0,070 | 1,869 |
Número de posiciones en largo: 43
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 30,39 | 126,40 | +1,13% | |
Halyk Bank AO DRC | US46627J3023 | 21,64 | 17,90 | -0,56% | |
NAK Kazatomprom DRC | US63253R2013 | 10,00 | 41,25 | +0,61% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 9,44 | - | - | |
Polymetal International PLC | JE00B6T5S470 | 5,62 | 246,90 | -2,64% | |
Lukoil | RU0009024277 | 0,63 | 7.355,5 | -2,80% | |
Gazprom PAO | RU0007661625 | 0,54 | 126,46 | +1,22% | |
NOVATEK | RU000A0DKVS5 | 0,53 | 1.084,00 | -0,09% | |
NLMK PAO | RU0009046452 | 0,27 | 195,96 | -4,65% | |
Sberbank Rossii | RU0009029540 | 0,27 | 313,11 | -1,11% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPI Global Income Fund C dist USD h | 16,57B | 0,62 | 1,99 | 4,25 | ||
Global Income Fund C div USD hedged | 16,57B | 0,62 | 2,00 | 4,30 | ||
JPI Global Income Fund C acc USD he | 16,57B | 1,00 | 0,89 | 4,14 | ||
JPI Global Income Fund C mth USD he | 16,57B | 1,00 | 0,88 | 4,14 | ||
Global Income Fund D div USD hedged | 16,57B | 0,64 | -0,15 | 3,09 |
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