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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,31 | 13,37 | 0,06 |
Bonos | 86,69 | 86,69 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69,18 | 65,91 |
Corporativo | 17,51 | 7,34 |
Efectivo | 13,31 | 8,81 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 9,27 | 98,51 | +0,10% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 8,75 | 96,561 | +0,04% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 8,61 | 94,810 | +0,10% | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 8,58 | 101,33 | -0,09% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 7,91 | 99,968 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 7,25 | 98,35 | +0,05% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 5,85 | 99,435 | +0,04% | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 5,71 | 97,61 | +0,05% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4,63 | 99,116 | +0,08% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05% | ES0378641346 | 4,47 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabadell Rendimiento Base FI | 3,02B | 1,16 | 0,79 | 0,29 | ||
Sabadell Rendimiento Canalizador FI | 3,02B | 1,37 | 1,25 | - | ||
Sabadell Rendimiento Cartera FI | 3,02B | 1,37 | 1,25 | - | ||
Sabadell Rendimiento Empresa FI | 3,02B | 1,26 | 0,99 | - | ||
Sabadell Rendimiento Plus FI | 3,02B | 1,26 | 0,99 | - |
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