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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,760 | 4,050 | 0,290 |
Bonos | 90,420 | 92,610 | 2,190 |
Convertibles | 5,830 | 5,830 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 43,712 | 33,325 |
Gobierno | 39,356 | 45,676 |
Titulizado | 7,346 | 8,879 |
Efectivo | 3,756 | 11,376 |
Número de posiciones en largo: 83
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 14,24 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6,06 | - | - | |
Aviva Corto Plazo A FI | ES0170156006 | 5,29 | 15,04 | +0,06% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 4,58 | 102,720 | -0,39% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 3,83 | 98,210 | -0,04% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 3,52 | 89,140 | -0,44% | |
Future on US 10 Year Note (CBT) | - | 3,27 | - | - | |
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc | IE00BZ005G52 | 2,37 | - | - | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 1,95 | 100,070 | -0,16% | |
Ald S.A. 0% | FR001400L4V8 | 1,86 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Corto Plazo A FI | 192,61M | 1,09 | 1,18 | 0,66 | ||
Aviva Corto Plazo B FI | 192,61M | 1,02 | 0,95 | 0,36 | ||
Santalucoa Corto Plazo D FI | 192,61M | 1,08 | 1,13 | - | ||
Aviva Renta Fija A FI | 195,37M | -0,52 | -0,81 | 1,09 | ||
Aviva Renta Fija B FI | 5,12M | -0,74 | -1,45 | 0,44 |
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