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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,120 | 14,550 | 3,430 |
Bonos | 84,900 | 87,750 | 2,850 |
Convertibles | 0,720 | 0,720 | 0,000 |
Otros | 3,270 | 3,270 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,268 | 11,078 |
Precio/Valor contable | 0,432 | 2,243 |
Precio/Ventas | 0,559 | 1,023 |
Precio/Flujo de caja | - | 7,073 |
Rendimiento del dividendo | 2,966 | 3,433 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 20,139 | 11,318 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 53,164 | 47,454 |
Gobierno | 32,408 | 40,573 |
Efectivo | 9,473 | 14,770 |
Titulizado | 2,397 | 4,737 |
Derivado | -1,402 | 6,027 |
Número de posiciones en largo: 99
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C | LU0478205379 | 6,73 | 150,81 | -0,12% | |
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR | LU1829219127 | 5,36 | 144,08 | -0,10% | |
Robeco Euro Credit Bonds IH € | LU0210246277 | 4,08 | 155,800 | +0,09% | |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS | IE0032523478 | 3,93 | 122,31 | +0,01% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR | LU0225310266 | 3,67 | - | - | |
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS | IE00BCRY6557 | 3,35 | 102,45 | +0,06% | |
Amundi Floating Rate Euro Corporate | LU1681041114 | 3,23 | 105,84 | +0,03% | |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap | LU0891843558 | 2,88 | - | - | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR | LU1004011935 | 2,72 | - | - | |
Santander Covered Bond I | LU2063682251 | 2,28 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Monetario PP | 765,42M | -0,34 | -0,37 | 0,16 | ||
Santander Renta Fija PP | 462,81M | -1,31 | -3,33 | -0,42 | ||
Santander Monetario EPSV | 76,2M | -0,34 | -0,41 | 0,06 | ||
Santander Renta Fija EPSV | 33,68M | -1,26 | -3,44 | -0,63 | ||
Santander Monetario 2 EPSV | 10,11M | -0,31 | -0,29 | - |
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