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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 112,03 | 112,03 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 114,54 | 71,28 |
Efectivo | -14,55 | 11,18 |
Derivado | 0,01 | 6,58 |
Número de posiciones en largo: 44
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 14,87 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 13,58 | 92,170 | -0,15% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 10,75 | 89,860 | 0,00% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 9,01 | 99,229 | -0,01% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 8,83 | 89,750 | +0,07% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 6,28 | 102,220 | -0,14% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 5,60 | 89,770 | +0,03% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 4,78 | 83,350 | +0,18% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 4,17 | 95,500 | -0,08% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02502075 | 3,97 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo A FI | 3,03B | 1,06 | 0,55 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3,03B | 1,25 | 0,88 | 0,64 | ||
ES0112793015 | 3,03B | 1,31 | 0,94 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2,32B | 0,98 | 0,32 | -0,38 | ||
Santander Rendimiento B FI | 2,32B | 1,07 | 0,58 | -0,13 |
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