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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 101,35 | 102,34 | 0,99 |
Convertibles | 2,58 | 2,58 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91,08 | 78,44 |
Gobierno | 10,23 | 11,97 |
Efectivo | -3,93 | 12,96 |
Derivado | 0,05 | 10,25 |
Número de posiciones en largo: 596
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 6,30 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 2,00 | - | - | |
European Union 0% | EU000A3K4EM7 | 1,99 | - | - | |
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate | LU1437018168 | 1,11 | 50,13 | +0,08% | |
Credit Agricole S.A. 1% | FR0013508512 | 0,79 | - | - | |
Abbott Ireland Financing Designated Activity Company 1.5% | XS1883355197 | 0,76 | - | - | |
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875% | PTCGDNOM0026 | 0,72 | - | - | |
Morgan Stanley 0.406% | XS2338643740 | 0,66 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025 | XS2179037697 | 0,66 | 98,370 | 0,00% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora | LU1931975079 | 0,63 | 18,24 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo A FI | 3,02B | 1,06 | 0,55 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3,02B | 1,25 | 0,88 | 0,64 | ||
ES0112793015 | 3,02B | 1,31 | 0,94 | - | ||
Santander Rendimiento Cartera FI | 2,31B | 1,31 | 1,29 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2,31B | 0,98 | 0,32 | -0,38 |
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