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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,390 | 59,650 | 53,260 |
Acciones | 48,900 | 49,080 | 0,180 |
Bonos | 44,070 | 44,100 | 0,030 |
Convertibles | 0,600 | 0,600 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,933 | 13,523 |
Precio/Valor contable | 1,419 | 1,648 |
Precio/Ventas | 1,826 | 1,728 |
Precio/Flujo de caja | 9,355 | 8,635 |
Rendimiento del dividendo | 4,382 | 3,540 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,925 | 12,467 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 22,580 | 23,458 |
Tecnología | 21,550 | 24,249 |
Materias primas | 10,230 | 5,561 |
Suministros | 9,250 | 3,047 |
Consumo cíclico | 8,330 | 10,344 |
Bienes raíces | 7,070 | 5,479 |
Servicios de comunicación | 6,220 | 9,440 |
Industria | 4,950 | 6,068 |
Salud | 4,240 | 4,388 |
Energía | 3,280 | 3,896 |
Bienes de consumo | 2,300 | 6,137 |
Número de posiciones en largo: 587
Número de posiciones en corto: 217
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc | HK0000301454 | 4,74 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Equity | LU0188439946 | 4,21 | 55,634 | +0,04% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 3,45 | 846,00 | +3,05% | |
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD | LU0951570760 | 2,10 | 2.014,240 | -0,45% | |
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 1,58 | 44,810 | +0,67% | |
Rio Tinto Ltd | AU000000RIO1 | 1,32 | 128,520 | -0,34% | |
MediaTek | TW0002454006 | 1,28 | 1.270,00 | +2,83% | |
NTPC | INE733E01010 | 1,16 | 393,00 | +9,47% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 1,08 | 75.700 | +2,99% | |
iShares PHLX Semiconductor | US4642875235 | 1,00 | 231,05 | -1,26% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund Uc | 16,49B | 3,42 | -2,99 | 3,14 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund US | 16,49B | 3,16 | -3,70 | 2,40 | ||
Schroder Balanced Investment Fund U | 8,32B | 0,56 | -3,30 | 4,07 | ||
Schroder Growth USD ACC | 3,33B | 1,42 | -3,26 | 4,57 | ||
Schroder China Equity Alpha Class I | 363,05M | -19,81 | 4,74 | - |
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