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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,680 | 24,500 | 19,820 |
Acciones | 77,790 | 77,930 | 0,140 |
Bonos | 16,390 | 16,600 | 0,210 |
Convertibles | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Preferentes | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Otros | 1,000 | 1,090 | 0,090 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,425 | 15,962 |
Precio/Valor contable | 2,066 | 2,130 |
Precio/Ventas | 1,699 | 1,618 |
Precio/Flujo de caja | 10,150 | 9,530 |
Rendimiento del dividendo | 2,370 | 2,526 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,902 | 11,069 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,200 | 18,374 |
Servicios financieros | 17,710 | 15,572 |
Consumo cíclico | 15,070 | 10,970 |
Salud | 11,130 | 10,482 |
Industria | 10,520 | 11,075 |
Servicios de comunicación | 8,880 | 7,367 |
Bienes de consumo | 5,870 | 7,492 |
Materias primas | 4,010 | 5,087 |
Energía | 3,400 | 4,935 |
Suministros | 1,660 | 3,148 |
Bienes raíces | 1,540 | 6,071 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 31
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe UCITS Acc | IE00B4K48X80 | 10,40 | 79,26 | -0,33% | |
Schroder International Selection Fund QEP Global C | LU0134338523 | 8,78 | 66,507 | +0,49% | |
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | LU0496786657 | 7,13 | 54.24 | -0.57% | |
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD | HK0000011962 | 6,79 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global Equit | LU0225284081 | 6,30 | 509,561 | +0,55% | |
Schroder International Selection Fund US Large Cap | LU0134343796 | 5,96 | 473,212 | +0,40% | |
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 5,13 | 4,96 | -0,01% | |
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD | LU1725198813 | 5,13 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Total | LU0326949343 | 4,91 | 491,336 | -0,00% | |
Schroder International Selection Fund Japanese Equ | LU0134340420 | 4,88 | 2.686,644 | +0,22% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund US | 16,82B | 3,16 | -3,70 | 2,40 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund Ua | 16,82B | 3,16 | -3,70 | 2,39 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund Uc | 16,82B | 3,42 | -2,99 | 3,14 | ||
Schroder Balanced Investment Fund U | 8,41B | 0,56 | -3,30 | 4,07 | ||
Schroder China Equity Alpha Class I | 363,05M | -19,81 | 4,74 | - |
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