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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,120 | 27,100 | 17,980 |
Bonos | 88,730 | 101,860 | 13,130 |
Convertibles | 2,150 | 2,150 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 13,328 |
Precio/Valor contable | 0,419 | 1,673 |
Precio/Ventas | 0,085 | 6,708 |
Precio/Flujo de caja | - | 71,140 |
Rendimiento del dividendo | - | 2,871 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 14,951 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,000 | 77,018 |
Número de posiciones en largo: 668
Número de posiciones en corto: 159
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0% | FR0128227784 | 1,27 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 0,96 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 0,96 | - | - | |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5% | FR001400KJO0 | 0,67 | - | - | |
Booking Holdings Inc 3.75% | XS2776512035 | 0,66 | - | - | |
EQT AB 2.875% | XS2463990775 | 0,61 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | - | 0,60 | - | - | |
Romania 6.375 18-Sep-2033 | XS2689948078 | 0,58 | 106,100 | -0,51% | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227735 | 0,58 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875% | ES0265936056 | 0,57 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11,84B | 0,57 | -3,27 | 1,22 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11,84B | 0,57 | -3,27 | 1,22 | ||
SIEURO Corporate Bond B Inc | 11,84B | 0,55 | -3,32 | 1,17 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bondc | 11,84B | 0,86 | -2,45 | 2,08 | ||
SIEURO Corporate Bond C Acc | 11,84B | 0,86 | -2,45 | 2,08 |
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