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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 106,510 | 135,320 | 28,810 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 106,490 | 72,089 |
Efectivo | -6,505 | 11,646 |
Número de posiciones en largo: 155
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 10,79 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6,20 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4,08 | 99,278 | -0,01% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 3,94 | 94,210 | +0,02% | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 3,11 | - | - | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 3,09 | 90,750 | -0,07% | |
Italy 2.65 01-Dec-2027 | IT0005500068 | 2,93 | 97,950 | -0,11% | |
Italy .95 01-Jun-2032 | IT0005466013 | 2,86 | 82,030 | -0,13% | |
Francia 20A | FR0000187635 | 2,49 | 3,313 | +0,98% | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2,36 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11,99B | 0,72 | -2,84 | 1,67 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11,99B | 0,57 | -3,27 | 1,22 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11,99B | 0,57 | -3,27 | 1,22 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 11,99B | 0,55 | -3,32 | 1,17 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bondc | 11,99B | 0,86 | -2,45 | 2,08 |
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