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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 108,440 | 110,230 | 1,790 |
Convertibles | 2,480 | 2,480 | 0,000 |
Preferentes | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21,055 | 13,329 |
Precio/Valor contable | 4,463 | 1,671 |
Precio/Ventas | 2,632 | 6,709 |
Precio/Flujo de caja | 16,973 | 74,871 |
Rendimiento del dividendo | 0,394 | 3,035 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,568 | 14,866 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91,685 | 78,436 |
Gobierno | 16,335 | 11,973 |
Derivado | -0,011 | 10,250 |
Titulizado | 0,756 | 7,918 |
Efectivo | -11,244 | 12,959 |
Número de posiciones en largo: 403
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 9,51 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 3,70 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH0537261858 | 0,97 | - | - | |
ELM BV 3.75% | XS2182055009 | 0,96 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 1.874% | XS2244941063 | 0,90 | - | - | |
Morgan Stanley 0.406% | XS2338643740 | 0,83 | - | - | |
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028 | XS2267889991 | 0,77 | 91,940 | -0,02% | |
UBS Group AG 0.25% | CH1142231682 | 0,72 | - | - | |
Vesteda Finance B.V. 2% | XS1854166078 | 0,72 | - | - | |
Aviva PLC 3.875% | XS1083986718 | 0,71 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL Global Corporate Bond Fund D Acc | 2,22B | -1,37 | -2,77 | 2,21 | ||
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc | 2,22B | -1,21 | -2,25 | 2,75 | ||
SL Emerging Market Local Currency a | 1,07B | -2,86 | -0,23 | - | ||
SL Global Inflation Linked Bond Clu | 363,44M | -2,61 | -3,10 | 2,09 | ||
SL Global Inflation Linked Bond Zu | 363,44M | -2,54 | -2,60 | 2,65 |
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