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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 105,690 | 112,170 | 6,480 |
Convertibles | 0,380 | 0,380 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,417 | 12,456 |
Precio/Valor contable | 1,045 | 1,378 |
Precio/Ventas | 0,615 | 0,804 |
Precio/Flujo de caja | 7,527 | 7,269 |
Rendimiento del dividendo | 4,331 | 5,315 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,568 | 12,551 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,809 | 73,833 |
Derivado | -0,055 | 51,480 |
Gobierno | 10,171 | 12,977 |
Efectivo | -6,020 | 12,063 |
Titulizado | 1,727 | 4,111 |
Número de posiciones en largo: 493
Número de posiciones en corto: 31
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7,18 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 3,72 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,77 | - | - | |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 1,72 | 1.000,000 | 0,00% | |
2 Year Government of Canada Bond Future June 24 | - | 1,17 | - | - | |
Bank of America Corp. 2.651% | - | 1,00 | - | - | |
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD | LU2628680014 | 0,98 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | - | 0,92 | - | - | |
Philip Morris International Inc. 5.125% | - | 0,76 | - | - | |
Nationwide Building Society 1.5% | - | 0,74 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL Global Corporate Bond Fund EUR H | 2,2B | -1,90 | -4,55 | 0,46 | ||
SL European Corporate Bond Sustaind | 1,78B | -0,13 | -2,73 | 0,94 | ||
SL European Corporate Bond Sustaine | 1,78B | -0,13 | -2,73 | 0,94 | ||
Standard Life Investments Global SI | 1,78B | 0,04 | -2,17 | 1,49 | ||
SL European Corporate Bond Fund D a | 1,78B | -0,13 | -2,66 | 0,99 |
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