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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,060 | 12,060 | 0,000 |
Bonos | 86,660 | 86,660 | 0,000 |
Convertibles | 1,270 | 1,270 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 54,142 | 49,812 |
Gobierno | 37,044 | 34,848 |
Efectivo | 4,205 | 15,252 |
Titulizado | 3,337 | 6,656 |
Número de posiciones en largo: 100
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
alemán a 1 año | DE000BU0E055 | 4,48 | 3,345 | -0,59% | |
IDB Trust Services Ltd 0.037% | XS2089242064 | 3,23 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E048 | 2,81 | - | - | |
Landes-Hypothekenbank Steiermark AG 4.336% | AT0000325568 | 2,59 | - | - | |
Italy (Republic Of) 2.988% | XS0253994809 | 2,22 | - | - | |
Hypo Tirol Bank AG 4.312% | XS0132424028 | 2,18 | - | - | |
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% | XS1577951129 | 2,17 | - | - | |
Ceske Drahy AS 2.875% | XS1132135747 | 2,12 | - | - | |
Korea Housing Finance Corp 0.01% | XS2355599353 | 2,08 | - | - | |
Italy 4.64 15-Oct-2031 | IT0005554982 | 1,99 | 101,500 | +0,03% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spangler IQAM ShortTerm EUR I T | 194,01M | 0,90 | 0,67 | 0,60 | ||
Spangler IQAM ShortTerm Euro R T | 194,01M | 0,37 | 0,41 | 0,48 | ||
Spangler IQAM SparTrust M I A | 158,38M | -1,07 | -2,14 | 0,68 | ||
Spangler IQAM SparTrust M I T | 158,38M | -2,17 | -2,39 | 0,52 | ||
Spangler IQAM SparTrust M R A | 158,38M | -2,50 | -2,61 | 0,49 |
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