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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 26,000 | 29,300 | 3,300 |
Bonos | 72,730 | 72,730 | 0,000 |
Convertibles | 0,470 | 0,470 | 0,000 |
Otros | 0,950 | 0,950 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 36,954 | 17,210 |
Gobierno | 35,560 | 69,117 |
Efectivo | 26,313 | 913,824 |
Derivado | -0,322 | 97,738 |
Titulizado | 0,688 | 4,389 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
OptoFlex X | LU0834815523 | 17,33 | - | - | |
Vanguard EUR Corporate Bond | IE00BZ163G84 | 15,66 | 47,80 | -0,13% | |
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg | IE00B9M6SJ31 | 9,70 | 85,22 | -0,24% | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 9,09 | 66,64 | -0,31% | |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond | LU1287023342 | 6,94 | 124,78 | 0,00% | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P | LU0524480265 | 6,05 | 171,62 | -0,12% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 2,67 | 98,560 | -0,15% | |
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C | LU0378818131 | 2,37 | 204,46 | -0,20% | |
Deutsche Bank AG 2.62% | DE000DL19US6 | 0,98 | - | - | |
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. 1.75% | XS1810653540 | 0,97 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
VM Sterntaler II | 198,59M | 0,88 | -0,95 | - | ||
Lupus Alpha Return I | 104,46M | 4,18 | 2,08 | 3,63 | ||
Lupus Alpha Return R | 104,46M | 3,98 | 1,53 | 2,78 | ||
VM Sterntaler | 70,82M | -0,68 | -1,48 | 2,96 |
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