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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,710 | 0,800 | 0,090 |
Bonos | 99,260 | 99,260 | 0,000 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 84,787 | 54,470 |
Corporativo | 14,498 | 23,803 |
Efectivo | 0,715 | 11,489 |
Número de posiciones en largo: 207
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,91 | - | - | |
Qatar (State of) 5.103% | XS1807174559 | 1,93 | - | - | |
Steas Funding 1 Designated Activity Co. 7.23% | XS2477752260 | 1,60 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 5.95% | - | 1,42 | - | - | |
Peru (Republic of) 2.783% | - | 1,36 | - | - | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% | XS1910826996 | 1,26 | - | - | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 4.226% | XS1791326991 | 1,22 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 4.15% | - | 1,20 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 3.5% | - | 1,15 | - | - | |
Georgian Railway LLC 4% | XS2340149439 | 1,14 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparinvest Mellemlange Obl KL A | 6,85B | -0,49 | -2,68 | -0,01 | ||
Sparinvest Lange Obligationer KL | 4,78B | -0,91 | -3,79 | 0,17 | ||
Sparinvest Korte Obligationer KL A | 3,69B | 0,54 | -0,62 | 0,07 | ||
Sparinvest INDEX Stabile Obl KL A | 3,01B | 0,25 | -1,19 | -0,04 | ||
Sparinvest Value VirksomhedsObl GlA | 1,54B | 2,35 | 1,45 | 0,85 |
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