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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,96 | 52,34 | 49,38 |
Bonos | 96,12 | 96,85 | 0,73 |
Convertibles | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77,25 | 52,91 |
Efectivo | 2,96 | 48,44 |
Gobierno | 17,22 | 46,43 |
Titulizado | 2,61 | 8,69 |
Derivado | -0,58 | 67,43 |
Número de posiciones en largo: 294
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 4,56 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | XS2345876333 | 4,30 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 2,33 | - | - | |
International Finance Corporation 5.5% | XS2655864655 | 1,61 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.25% | XS0147048762 | 1,60 | - | - | |
NGG Finance PLC 5.625% | XS0903532090 | 1,38 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 1,23 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 0,99 | - | - | |
Kraft Heinz Foods Company 4.125% | XS1253559865 | 0,95 | - | - | |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% | XS0340495216 | 0,95 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gross Accumulation GBP | 33,1M | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 71,7K | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Institutional Gross Income GBP | 61,76K | -0,96 | -1,01 | 2,51 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,79M | -0,93 | -0,93 | 2,59 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 31,72M | -0,92 | -0,93 | 2,60 |
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