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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Bonos | 99,840 | 99,840 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,840 | 72,089 |
Efectivo | 0,160 | 11,646 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Holanda 30A | NL0009446418 | 7,13 | 2,962 | +0,27% | |
Netherlands 4 15-Jan-2037 | NL0000102234 | 6,83 | 110,380 | +0,15% | |
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur | NL0010721999 | 6,68 | 95,84 | -0,48% | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 6,43 | 96,79 | +0,05% | |
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur | NL0011819040 | 6,17 | 94,87 | 0,00% | |
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur | NL0012818504 | 6,11 | 92,10 | 0,00% | |
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur | NL0012171458 | 5,80 | 93,59 | -0,26% | |
Holanda 20A | NL0010071189 | 5,32 | 3,021 | +0,17% | |
Netherlands Tf 5,5% Ge28 Eur | NL0000102317 | 5,10 | 108,70 | -0,14% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0015031501 | 4,98 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU | 903,42M | -1,98 | -4,99 | 0,57 | ||
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R | 114,98M | -1,27 | -2,77 | 1,06 | ||
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E | 114,98M | -1,24 | -2,48 | 1,37 |
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