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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,730 | 7,790 | 6,060 |
Bonos | 98,260 | 98,260 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98,262 | 67,860 |
Derivado | 0,020 | 113,333 |
Efectivo | 1,717 | 43,882 |
Número de posiciones en largo: 107
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 5,15 | - | - | |
Brazil 0 01-Jan-2024 | BRSTNCLTN7S1 | 5,05 | 999,052 | +0,05% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 4,42 | 81,050 | -0,58% | |
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028 | IDG000010307 | 3,47 | 97,41 | -0,05% | |
Poland (Republic of) 2.5% | PL0000109427 | 2,85 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 2,83 | 1.036,00 | +0,04% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | MYBMS1900047 | 2,48 | - | - | |
Poland (Republic of) 3.25% | PL0000108197 | 2,38 | - | - | |
Colombia (Republic of) 6% | COL17CT02914 | 2,37 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.25% | CND10001RRB3 | 2,34 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl | 4,23B | 0,53 | -1,69 | 0,70 | ||
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl | 4,23B | 0,41 | -2,04 | 0,30 | ||
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk | 3,73B | -0,04 | -1,71 | 0,63 | ||
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT | 3,68B | 0,23 | -1,99 | 0,61 | ||
Swisscanto CH Pension Bond Fund D | 3,09B | 0,04 | -2,26 | 0,36 |
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