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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,150 | 1,180 | 0,030 |
Bonos | 98,850 | 99,070 | 0,220 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98,851 | 46,020 |
Efectivo | 1,149 | 11,317 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 10,40 | 100,070 | +0,30% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 10,21 | 97,910 | +0,31% | |
Germany 1.8 15-Aug-2053 | DE0001102614 | 6,11 | 81,080 | +0,43% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 3,14 | 89,650 | +0,32% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 3,02 | 95,63 | +0,09% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 2,92 | 102,296 | 0,23% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 2,75 | 100,110 | +0,10% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 2,55 | 99,400 | +0,45% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2,51 | 95,080 | +0,25% | |
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur | NL0010721999 | 2,31 | 95,84 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 399,83M | 0,16 | -2,04 | 2,25 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 399,83M | 0,16 | -2,05 | 2,25 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 386,63M | 1,25 | 0,46 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 386,63M | 1,25 | 0,46 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 386,63M | 1,24 | 0,46 | 0,34 |
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