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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18,260 | 53,990 | 35,730 |
Bonos | 81,730 | 81,730 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 89,226 | 72,026 |
Derivado | -0,368 | 55,246 |
Efectivo | 11,133 | 26,461 |
Número de posiciones en largo: 124
Número de posiciones en corto: 28
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000020801 | 5,56 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741391P29 | 5,53 | - | - | |
The Republic of Korea 3.25% | KR103501GD32 | 5,10 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 0% | - | 3,68 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 3,48 | - | - | |
New South Wales Treasury Corporation 2% | AU3SG0002082 | 3,40 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.625% | SGXF46767848 | 2,85 | - | - | |
Treasury Corporation of Victoria 2.25% | AU3SG0002504 | 2,79 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 2,74 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,41 | 988,101 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Templeton Global Bond Fund A acc US | 349,78M | -2,99 | -3,21 | -0,72 | ||
Templeton GlblBond Fund NAccUSD | 64,81M | -3,01 | -3,88 | -1,41 | ||
T Global Bond Fund A Mdis USD | 979,56M | -2,96 | -3,22 | -0,72 | ||
T Global Bond Fund I acc USD | 83,11M | -2,88 | -2,67 | -0,17 | ||
Templeton GlblBond Fund CMdisUSD | 31,18M | -2,99 | -3,95 | -1,48 |
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