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Thanachart Mixed Retirement Mutual Fund (T-NMIXRMF)

Tailandia

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31/05 - Mercado cerrado. Valores en THB ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 1,41B

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2650010006

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en T-NMIXRMF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Thanachart Mixed Retirement Mutual Fund (T-NMIXRMF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Thanachart Mixed Retirement Mutual Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,750	8,750	0,000
Acciones	91,490	91,490	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,844	15,348
Precio/Valor contable	1,522	1,760
Precio/Ventas	0,955	1,117
Precio/Flujo de caja	5,943	8,194
Rendimiento del dividendo	3,152	3,087
Crecimiento ganancias a 5 años	32,367	26,065

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	15,820	12,390
Servicios financieros	15,460	16,501
Bienes de consumo	13,340	13,706
Industria	11,360	12,604
Bienes raíces	11,260	9,065
Energía	11,030	9,988
Servicios de comunicación	7,120	7,960
Salud	7,050	8,465
Suministros	5,970	5,272
Materias primas	1,380	2,866
Tecnología	0,200	5,648

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Advanced Info	TH0268010Z03	4,47	203,00	-0,98%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,60	32,75	-0,76%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3,12	65,00	+1,56%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,08	154,00	-0,65%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,05	40,50	-0,61%
Bangkok Bank	TH0001010006	2,91	136,50	-0,73%
WHA Corp	TH3871010Z01	2,91	5,45	+2,83%
Central Pattana	TH0481B10Z00	2,88	57,25	-2,55%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	2,78	17,20	+1,18%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	2,76	27,00	-0,92%

Principales fondos de acciones de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Thanachart Income Plus	17,21B	0,60	1,07	1,45
Thanachart General Fixed Income Ret	6,4B	0,84	1,10	1,89
Thanachart Government Bonds Retir	2,72B	0,53	0,48	1,08
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,77B	-0,67	-2,88	1,40
Thanachart Charoen SabDividend	1,76B	-1,35	-2,64	0,23

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español a 10 años	3,378	-0,002	-0,06%
español a 2 años	3,257	-0,020	-0,61%
Prima de riesgo España	71,6	-1,0	-1,38%
alemán a 10 años	2,6630	+0,0150	+0,57%
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