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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,650 | 1,650 | 0,000 |
Bonos | 96,900 | 125,180 | 28,280 |
Convertibles | 1,450 | 1,450 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 78,198 | 45,952 |
Corporativo | 20,157 | 33,208 |
Efectivo | 1,646 | 11,335 |
Número de posiciones en largo: 215
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl | DE0009652651 | 28,83 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 8,02 | 95,830 | -0,09% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 6,34 | 85,630 | -0,33% | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 4,85 | 58,850 | -0,30% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 4,60 | 97,64 | -0,20% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 3,88 | 93,850 | -0,20% | |
Btp Tf 2,95% St38 Eur | IT0005321325 | 3,69 | 87,85 | -0,78% | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 3,59 | 99,32 | -0,44% | |
European Union 0 02-Jun-2028 | EU000A287074 | 2,99 | 89,140 | +0,08% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001141760 | 2,44 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBI Pramerica Obbligazioni Globali | 300,39M | 1,20 | -2,77 | 1,32 | ||
UBi Pramerica Obbligazionario Obiet | 73,14M | -0,24 | -1,19 | - |
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