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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,280 | 4,920 | 1,640 |
Bonos | 96,720 | 96,720 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96,716 | 88,517 |
Efectivo | 3,752 | 8,477 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 25,75 | 97,42 | -0,09% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 21,52 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 7,63 | 6,203 | +0,13% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 7,53 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.75% | - | 5,34 | - | - | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 4,92 | 151,72 | +0,00% | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 4,57 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 2.75% | MX0SGO0000K0 | 4,07 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 3,56 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3,49 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1,12B | -2,37 | -2,39 | 1,62 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1,12B | -2,25 | -2,03 | 1,99 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1,12B | -2,41 | -2,46 | 1,57 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 280,5M | 0,51 | 0,38 | 0,45 | ||
Umbrella Cash+ at Class D | 280,5M | 0,47 | 0,30 | 0,36 |
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